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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 471.00 | 103 449.00 | 27 022.00 | 130 471.00 |
AN Terrains | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AP Constructions | 1 367 094.00 | 173 542.00 | 1 193 552.00 | 1 367 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 2 547.00 | 11 623.00 | 14 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 629.00 | 279 538.00 | 1 423 091.00 | 1 702 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 570.00 | 279 538.00 | 1 478 032.00 | 1 757 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 880.00 | 20 057.00 | | 22 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 2 823.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 34 651.00 | 33 880.00 | | 34 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 469.00 | 1 122 704.00 | | 1 080 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 942.00 | 324 821.00 | | 349 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 8 326.00 | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 3 480.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 799.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 381.00 | 1 460 129.00 | | 1 443 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 032.00 | 1 494 009.00 | | 1 478 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 179.00 | 104 014.00 | | 106 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 424.00 | | 45 205.00 | 1 659 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 471.00 | | | 130 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 702 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 794.00 | | 45 205.00 | 1 516 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 002.00 | 76 737.00 | 201.00 | 203 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 349.00 | 26 100.00 | | 77 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 653.00 | 50 637.00 | 201.00 | 125 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 469.00 | 92 279.00 | 381 370.00 | 1 080 469.00 |
VI Groupe et associés | 349 012.00 | | | 349 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 174.00 | 22 015.00 | 12 159.00 | 34 174.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 381.00 | 106 179.00 | 381 370.00 | 1 443 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | 5 573.00 | | 9 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | 13 311.00 | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 13 676.00 | 18 797.00 | | 13 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 564.00 | 1 089.00 | | 6 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 656.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | 6 229.00 | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 360.00 | 6 160.00 | | 8 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 010.00 | 33 196.00 | | 23 010.00 |