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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 071.00 | 54 526.00 | 49 545.00 | 104 071.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 997 184.00 | 86 909.00 | 910 275.00 | 997 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 414.00 | 141 435.00 | 1 081 979.00 | 1 223 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 308.00 | 141 435.00 | 1 091 873.00 | 1 233 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 911.00 | 198.00 | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | 11 713.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 057.00 | 22 911.00 | | 31 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 370.00 | 831 729.00 | | 769 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 997.00 | 285 930.00 | | 287 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 3 336.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 2 547.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 500.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 816.00 | 1 124 042.00 | | 1 060 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 873.00 | 1 146 953.00 | | 1 091 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 972.00 | 69 377.00 | | 67 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 2 067.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 409.00 | 90 196.00 | | 90 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 262.00 | 78 483.00 | | 82 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | 11 713.00 | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 414.00 | | | 1 223 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 184.00 | | | 1 107 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 091.00 | 54 344.00 | | 87 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 708.00 | 20 818.00 | | 33 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | 33 526.00 | | 53 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 735.00 | 63 888.00 | 264 741.00 | 768 735.00 |
VI Groupe et associés | 287 997.00 | | | 287 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 053.00 | 9 894.00 | 12 159.00 | 22 053.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 816.00 | 67 972.00 | 264 741.00 | 1 060 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | 4 768.00 | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 1 836.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 5 433.00 | 3 116.00 | | 5 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 316.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | 5 084.00 | | 6 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 363.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 573.00 | 4 952.00 | | 8 573.00 |