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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 471.00 | 77 349.00 | 53 122.00 | 130 471.00 |
AN Terrains | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AP Constructions | 1 367 094.00 | 125 493.00 | 1 241 601.00 | 1 367 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 160.00 | 1 840.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 424.00 | 203 002.00 | 1 456 422.00 | 1 659 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 011.00 | 203 002.00 | 1 494 009.00 | 1 697 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 057.00 | 11 911.00 | | 20 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 8 146.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 33 880.00 | 31 057.00 | | 33 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 704.00 | 769 370.00 | | 1 122 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 821.00 | 287 997.00 | | 324 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 2 289.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 480.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 680.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 129.00 | 1 060 816.00 | | 1 460 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 009.00 | 1 091 873.00 | | 1 494 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 014.00 | 67 972.00 | | 104 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 414.00 | | 436 011.00 | 1 223 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 071.00 | | 26 400.00 | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 184.00 | | 409 610.00 | 1 107 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 435.00 | 61 567.00 | | 141 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 526.00 | 22 823.00 | | 54 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 909.00 | 38 744.00 | | 86 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 704.00 | 91 030.00 | 376 325.00 | 1 122 704.00 |
VI Groupe et associés | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 157.00 | | | 424 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 544.00 | 26 385.00 | 12 159.00 | 38 544.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 129.00 | 104 014.00 | 376 325.00 | 1 460 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 587.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | 3 140.00 | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 18 797.00 | 5 433.00 | | 18 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 658.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 6 245.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 160.00 | 5 760.00 | | 6 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 196.00 | 8 573.00 | | 33 196.00 |