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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 1 050.00 | 25 950.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 880.00 | 1 050.00 | 1 359 830.00 | 1 360 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 977.00 | | 228 977.00 | 228 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 857.00 | 1 050.00 | 1 588 807.00 | 1 589 857.00 |
CU Autres participations | 1 313 880.00 | | 1 313 880.00 | 1 313 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 130.00 | | | 1 271 130.00 |
DH Report à nouveau | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 080.00 | | | 1 426 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
EA Autres dettes | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 807.00 | | | 1 588 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 002.00 | | | 388 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 130.00 | | 89 750.00 | 1 271 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 130.00 | | 62 750.00 | 1 271 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 254.00 | 161 254.00 | 20 000.00 | 181 254.00 |
VW T.V.A. | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 847.00 | | | 15 847.00 |