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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 279.00 | 7 157.00 | 31 122.00 | 38 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 629.00 | 7 157.00 | 1 508 472.00 | 1 515 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
BZ Autres créances | 241 691.00 | | 241 691.00 | 241 691.00 |
CF Disponibilités | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 648.00 | | 405 648.00 | 405 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 276.00 | 7 157.00 | 1 914 119.00 | 1 921 276.00 |
CU Autres participations | 1 477 350.00 | | 1 477 350.00 | 1 477 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 210.00 | | | 1 233 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DG Autres réserves | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 983.00 | | | 482 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 143.00 | | | 1 871 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 119.00 | | | 1 914 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 179.00 | | 415 179.00 | 415 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 179.00 | | 415 179.00 | 415 179.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 616.00 | | | 775 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 633.00 | | | 292 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 983.00 | | | 482 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 880.00 | | 212 669.00 | 1 360 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 920.00 | 1 477 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 920.00 | 1 515 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 11 279.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 880.00 | | 201 390.00 | 1 333 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 6 107.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 6 107.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 391.00 | 369 391.00 | | 369 391.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
ST Autres comptes | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 577.00 | | | 52 577.00 |