| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 116.00 | 20 724.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 318.00 | 18 244.00 | 168 075.00 | 186 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 658.00 | 18 359.00 | 1 702 299.00 | 1 720 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 378 271.00 | | 378 271.00 | 378 271.00 |
CF Disponibilités | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 154.00 | | 570 154.00 | 570 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 813.00 | 18 359.00 | 2 272 453.00 | 2 290 813.00 |
CU Autres participations | 1 513 500.00 | | 1 513 500.00 | 1 513 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 210.00 | | | 1 233 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DG Autres réserves | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 050.00 | | | 1 981 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 453.00 | | | 2 272 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 873.00 | | | 261 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 552.00 | | 462 552.00 | 462 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 552.00 | | 462 552.00 | 462 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 552.00 | | | 462 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 645.00 | | | 352 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 629.00 | | 205 030.00 | 1 515 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | | 168 880.00 | 38 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 350.00 | | 36 150.00 | 1 477 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 11 202.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 11 202.00 | | 7 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 7 250.00 | 29 530.00 | 36 780.00 |
VI Groupe et associés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 161.00 | 488 161.00 | | 488 161.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 403.00 | 261 873.00 | 29 530.00 | 291 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
ST Autres comptes | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 731.00 | | | 66 731.00 |