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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 155.00 | 2 950.00 | 44 205.00 | 47 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 564.00 | 19 867.00 | 91 697.00 | 111 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 069.00 | 22 817.00 | 1 664 252.00 | 1 687 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 594 640.00 | | 594 640.00 | 594 640.00 |
CF Disponibilités | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 705.00 | | 721 705.00 | 721 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 774.00 | 22 817.00 | 2 385 957.00 | 2 408 774.00 |
CU Autres participations | 1 528 350.00 | | 1 528 350.00 | 1 528 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 210.00 | | | 1 233 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
DG Autres réserves | 710 446.00 | | | 710 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 532.00 | | | 2 004 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 425.00 | | | 381 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 957.00 | | | 2 385 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 413.00 | | | 355 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 340.00 | | 636 340.00 | 636 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 340.00 | | 636 340.00 | 636 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 475.00 | | | 726 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 993.00 | | | 702 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 658.00 | | 82 178.00 | 1 720 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 768.00 | 1 687 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 768.00 | 158 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 158.00 | | 67 328.00 | 207 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 500.00 | | 14 850.00 | 1 513 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 359.00 | 29 349.00 | 24 892.00 | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 29 349.00 | 24 892.00 | 18 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 582 142.00 | 582 142.00 | | 582 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 287.00 | 7 275.00 | 26 012.00 | 33 287.00 |
VI Groupe et associés | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 670.00 | 661 670.00 | | 661 670.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 425.00 | 355 413.00 | 26 012.00 | 381 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ST Autres comptes | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 550.00 | | | 58 550.00 |