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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 852.00 | 7 150.00 | 46 701.00 | 53 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 764.00 | 67 071.00 | 222 693.00 | 289 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 626.00 | 74 221.00 | 1 800 405.00 | 1 874 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 766 109.00 | | 766 109.00 | 766 109.00 |
CF Disponibilités | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 003.00 | | 935 003.00 | 935 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 628.00 | 74 221.00 | 2 735 407.00 | 2 809 628.00 |
CU Autres participations | 1 531 010.00 | | 1 531 010.00 | 1 531 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 210.00 | | | 1 233 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DG Autres réserves | 732 753.00 | | | 732 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 308.00 | | | 2 112 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 759.00 | | | 464 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 099.00 | | | 623 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 407.00 | | | 2 735 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 797.00 | | | 611 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 120.00 | | 677 120.00 | 677 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 120.00 | | 677 120.00 | 677 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 404.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 486.00 | | | 949 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 710.00 | | | 841 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 069.00 | | 187 557.00 | 1 687 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 719.00 | | 184 897.00 | 158 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 350.00 | | 2 660.00 | 1 528 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 51 404.00 | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | 51 404.00 | | 22 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 762 627.00 | 762 627.00 | | 762 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 012.00 | 14 710.00 | 11 302.00 | 26 012.00 |
VI Groupe et associés | 464 759.00 | 464 759.00 | | 464 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 333.00 | 847 333.00 | | 847 333.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 099.00 | 611 797.00 | 11 302.00 | 623 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
ST Autres comptes | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 665.00 | | | 77 665.00 |