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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 409.00 | 1 032.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 300.00 | | 1 423 300.00 | 1 423 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 419.00 | 620.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 754.00 | 5 988.00 | 15 766.00 | 21 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 694.00 | 6 816.00 | 1 440 878.00 | 1 447 694.00 |
BT Marchandises | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 226.00 | | 409 226.00 | 409 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 919.00 | 6 816.00 | 1 850 103.00 | 1 856 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
DL TOTAL (I) | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 920.00 | | | 1 362 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 881.00 | | | 1 662 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 103.00 | | | 1 850 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 310.00 | | | 418 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 822.00 | | 1 697 822.00 | 1 697 822.00 |
FG Production vendue services | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 412.00 | | 1 734 412.00 | 1 734 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 857.00 | | | 1 734 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 635.00 | | | 1 647 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 447 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 920.00 | 118 349.00 | 481 739.00 | 1 362 920.00 |
VI Groupe et associés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 660.00 | 48 500.00 | 160.00 | 48 660.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 881.00 | 418 310.00 | 481 739.00 | 1 662 881.00 |