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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 300.00 | | 1 423 300.00 | 1 423 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 1 026.00 | 13.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 34 356.00 | 5 386.00 | 39 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 157.00 | 36 823.00 | 1 429 334.00 | 1 466 157.00 |
BT Marchandises | 180 419.00 | | 180 419.00 | 180 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CF Disponibilités | 169 364.00 | | 169 364.00 | 169 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 222.00 | | 487 222.00 | 487 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 379.00 | 36 823.00 | 1 916 556.00 | 1 953 379.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 275.00 | | | 508 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 794.00 | | | 220 794.00 |
DL TOTAL (I) | 839 069.00 | | | 839 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 526.00 | | | 854 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 487.00 | | | 1 077 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 556.00 | | | 1 916 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 279.00 | | | 345 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 639.00 | | 1 594 639.00 | 1 594 639.00 |
FG Production vendue services | 276 035.00 | | 276 035.00 | 276 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 674.00 | | 1 870 674.00 | 1 870 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 854.00 | | | 1 879 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 060.00 | | | 1 659 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 794.00 | | | 220 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 490.00 | | 667.00 | 1 465 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 741.00 | | | 1 424 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | | 667.00 | 40 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 5 140.00 | | 31 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 5 140.00 | | 30 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 526.00 | 122 318.00 | 498 394.00 | 854 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 566.00 | 50 406.00 | 160.00 | 50 566.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 487.00 | 345 279.00 | 498 394.00 | 1 077 487.00 |