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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 300.00 | | 1 423 300.00 | 1 423 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 826.00 | 213.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 713.00 | 22 998.00 | 9 715.00 | 32 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 128.00 | 25 266.00 | 1 433 863.00 | 1 459 128.00 |
BT Marchandises | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CF Disponibilités | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 377.00 | 25 266.00 | 1 795 111.00 | 1 820 377.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
DL TOTAL (I) | 538 998.00 | | | 538 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 923.00 | | | 1 095 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 113.00 | | | 1 256 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 111.00 | | | 1 795 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 623.00 | | | 280 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 832.00 | | 1 431 832.00 | 1 431 832.00 |
FG Production vendue services | 281 719.00 | | 281 719.00 | 281 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 551.00 | | 1 713 551.00 | 1 713 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 760.00 | | | 1 715 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 242.00 | | | 1 548 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 128.00 | | | 1 459 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 741.00 | | | 1 424 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 776.00 | 8 490.00 | | 16 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 431.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 8 058.00 | | 15 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 923.00 | 120 433.00 | 490 486.00 | 1 095 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 278.00 | 47 118.00 | 160.00 | 47 278.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 113.00 | 280 623.00 | 490 486.00 | 1 256 113.00 |