| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 300.00 | | 1 423 300.00 | 1 423 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 926.00 | 113.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | 29 315.00 | 9 760.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 490.00 | 31 683.00 | 1 433 808.00 | 1 465 490.00 |
BT Marchandises | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CF Disponibilités | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 202.00 | | 401 202.00 | 401 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 692.00 | 31 683.00 | 1 835 010.00 | 1 866 692.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 998.00 | | | 378 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
DL TOTAL (I) | 658 275.00 | | | 658 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 680.00 | | | 975 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 735.00 | | | 1 176 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 010.00 | | | 1 835 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 717.00 | | 1 451 717.00 | 1 451 717.00 |
FG Production vendue services | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 267.00 | | 1 739 267.00 | 1 739 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 048.00 | | | 1 741 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 771.00 | | | 1 571 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 128.00 | | 6 802.00 | 1 459 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 465 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 40 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 741.00 | | | 1 424 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | | 6 802.00 | 33 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 266.00 | 6 857.00 | 440.00 | 25 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 6 857.00 | 440.00 | 23 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 680.00 | 121 045.00 | 494 724.00 | 975 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 381.00 | 50 221.00 | 160.00 | 50 381.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 735.00 | 322 100.00 | 494 724.00 | 1 176 735.00 |