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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 010.00 | 431.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 300.00 | | 1 423 300.00 | 1 423 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 727.00 | 313.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 713.00 | 15 040.00 | 17 673.00 | 32 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 128.00 | 16 775.00 | 1 442 352.00 | 1 459 128.00 |
BT Marchandises | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
CF Disponibilités | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 034.00 | | 405 034.00 | 405 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 162.00 | 16 776.00 | 1 847 386.00 | 1 864 162.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258.00 | | | 234 258.00 |
DL TOTAL (I) | 421 480.00 | | | 421 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 182.00 | | | 1 215 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 906.00 | | | 1 425 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 386.00 | | | 1 847 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 226.00 | | | 330 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 200.00 | | 1 965 200.00 | 1 965 200.00 |
FG Production vendue services | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 884.00 | | | 2 239 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 626.00 | | | 2 005 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 258.00 | | | 234 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 694.00 | | 11 434.00 | 1 447 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 741.00 | | | 1 424 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | | 10 959.00 | 22 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 475.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816.00 | 9 960.00 | | 6 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 600.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 9 359.00 | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 182.00 | 119 502.00 | 486 579.00 | 1 215 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 528.00 | 38 368.00 | 160.00 | 38 528.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 906.00 | 330 226.00 | 486 579.00 | 1 425 906.00 |