| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 383.00 | 192 222.00 | 98 161.00 | 290 383.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 62 540.00 | 24 955.00 | 37 585.00 | 62 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 632.00 | 750 996.00 | 57 636.00 | 808 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 795.00 | 618 389.00 | 226 406.00 | 844 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 107.00 | 1 586 562.00 | 792 545.00 | 2 379 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
BT Marchandises | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 995.00 | 954 151.00 | 2 558 844.00 | 3 512 995.00 |
BZ Autres créances | 254 284.00 | | 254 284.00 | 254 284.00 |
CF Disponibilités | 580 835.00 | | 580 835.00 | 580 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 947.00 | 954 151.00 | 3 707 797.00 | 4 661 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 054.00 | 2 540 712.00 | 4 500 342.00 | 7 041 054.00 |
CU Autres participations | 361 201.00 | | 361 201.00 | 361 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 707.00 | | | 688 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 444.00 | | | 281 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 914.00 | | | 1 119 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 705.00 | | | 1 291 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 203.00 | | | 1 235 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 486.00 | | | 712 486.00 |
EA Autres dettes | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 428.00 | | | 3 380 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 342.00 | | | 4 500 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 906.00 | | | 3 025 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 941.00 | | | 817 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 371.00 | | 3 256 371.00 | 3 256 371.00 |
FD Production vendue biens | 22 194 396.00 | | 22 194 396.00 | 22 194 396.00 |
FG Production vendue services | 469 430.00 | | 469 430.00 | 469 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920 197.00 | | 25 920 197.00 | 25 920 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 073 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 469 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 209 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 789 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 169 894.00 | | | 26 169 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 888 451.00 | | | 25 888 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 444.00 | | | 281 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 071.00 | | 40 036.00 | 2 339 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 630.00 | | 900.00 | 298 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 838.00 | | 39 129.00 | 1 676 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 604.00 | | 7.00 | 363 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 203.00 | 1 235 203.00 | | 1 235 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 556.00 | 314 556.00 | | 314 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 961.00 | | | 2 373 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139 034.00 | | | 1 139 034.00 |
VB T. V. A. | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 043.00 | 825 043.00 | | 825 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 662.00 | 112 140.00 | 309 559.00 | 466 662.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 312.00 | 3 801 902.00 | 24 101.00 | 3 804 312.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 428.00 | 3 025 906.00 | 309 559.00 | 3 380 428.00 |