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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 383.00 | 226 809.00 | 63 573.00 | 290 383.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 68 416.00 | 28 887.00 | 39 529.00 | 68 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 312.00 | 771 197.00 | 49 115.00 | 820 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 673.00 | 679 360.00 | 184 313.00 | 863 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 164.00 | 1 706 254.00 | 769 911.00 | 2 476 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 928.00 | | 284 928.00 | 284 928.00 |
BT Marchandises | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 970.00 | 1 012 788.00 | 2 729 182.00 | 3 741 970.00 |
BZ Autres créances | 406 426.00 | | 406 426.00 | 406 426.00 |
CF Disponibilités | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 914.00 | 1 012 788.00 | 3 602 126.00 | 4 614 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 078.00 | 2 719 042.00 | 4 372 037.00 | 7 091 078.00 |
CU Autres participations | 361 224.00 | | 361 224.00 | 361 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 707.00 | | | 688 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 075.00 | | | 1 076 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 464.00 | | | 1 068 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 086.00 | | | 1 426 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 962.00 | | | 696 962.00 |
EA Autres dettes | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 962.00 | | | 3 295 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 037.00 | | | 4 372 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 956.00 | | | 3 053 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 227.00 | | | 704 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 974.00 | | 3 152 974.00 | 3 152 974.00 |
FD Production vendue biens | 21 355 224.00 | | 21 355 224.00 | 21 355 224.00 |
FG Production vendue services | 488 161.00 | | 488 161.00 | 488 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 996 359.00 | | 24 996 359.00 | 24 996 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 190 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 267 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 582 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 007 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 286 231.00 | | | 25 286 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 626.00 | | | 25 048 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 107.00 | | 97 414.00 | 2 379 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 2 476 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 1 813 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 530.00 | | | 299 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 967.00 | | 97 390.00 | 1 715 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 610.00 | | 23.00 | 363 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 562.00 | 119 692.00 | | 1 586 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 222.00 | 34 588.00 | | 192 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 340.00 | 85 105.00 | | 1 394 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 086.00 | 1 426 086.00 | | 1 426 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 357.00 | 327 357.00 | | 327 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 086.00 | 2 559 086.00 | | 2 559 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182 884.00 | 1 182 884.00 | | 1 182 884.00 |
VB T. V. A. | 209 203.00 | 209 203.00 | | 209 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 723.00 | 713 723.00 | | 713 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 741.00 | 112 736.00 | 242 005.00 | 354 741.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 402.00 | 4 178 993.00 | 2 410.00 | 4 181 402.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 962.00 | 3 053 956.00 | 242 005.00 | 3 295 962.00 |