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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 753.00 | 295 784.00 | 15 969.00 | 311 753.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 602 899.00 | 81 217.00 | 521 683.00 | 602 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 449.00 | 837 416.00 | 133 033.00 | 970 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 068.00 | 840 011.00 | 145 057.00 | 985 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 390.00 | 2 054 428.00 | 1 387 962.00 | 3 442 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 571.00 | | 276 571.00 | 276 571.00 |
BT Marchandises | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 000.00 | 813 694.00 | 4 048 306.00 | 4 862 000.00 |
BZ Autres créances | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
CF Disponibilités | 1 070 835.00 | | 1 070 835.00 | 1 070 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 776.00 | 813 694.00 | 6 112 082.00 | 6 925 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 165.00 | 2 868 122.00 | 7 500 043.00 | 10 368 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 292.00 | | 361 292.00 | 361 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 519 949.00 | 826 311.00 | | 1 519 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 399.00 | 693 638.00 | | 373 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 112.00 | 1 669 713.00 | | 2 343 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 605.00 | 729 725.00 | | 820 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 157.00 | 278 282.00 | | 370 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 511.00 | 2 400 856.00 | | 2 222 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 218.00 | 1 141 219.00 | | 754 218.00 |
EA Autres dettes | 989 440.00 | 547 871.00 | | 989 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 931.00 | 5 097 954.00 | | 5 156 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 043.00 | 6 767 667.00 | | 7 500 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 217.00 | 4 565 058.00 | | 4 799 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 766 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 255 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 022 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 095 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 192 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 669 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 657 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 219.00 | 2 049.00 | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 690.00 | 3 897.00 | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909.00 | 5 945.00 | | 19 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 954.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 1 954.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 856.00 | 3 991.00 | | 15 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 806.00 | 81 054.00 | | 46 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 875.00 | 287 350.00 | | 91 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 204 335.00 | 29 393 649.00 | | 29 204 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 830 936.00 | 28 700 011.00 | | 28 830 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 399.00 | 693 638.00 | | 373 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 568.00 | | 293 939.00 | 3 154 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 3 442 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 2 757 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 900.00 | | | 320 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 005.00 | | 293 902.00 | 2 470 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 664.00 | | 37.00 | 363 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 230.00 | 108 195.00 | 2 997.00 | 1 949 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 798.00 | 4 985.00 | | 290 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 432.00 | 103 209.00 | 2 997.00 | 1 658 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 414.00 | 3 954 414.00 | | 3 954 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907 587.00 | | 907 587.00 | 907 587.00 |
VB T. V. A. | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 307.00 | 272 307.00 | | 272 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 742.00 | 4 569 746.00 | 909 996.00 | 5 479 742.00 |