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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 753.00 | 290 798.00 | 20 954.00 | 311 753.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 598 416.00 | 50 223.00 | 548 194.00 | 598 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 747.00 | 810 576.00 | 84 171.00 | 894 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 842.00 | 797 633.00 | 159 208.00 | 956 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 568.00 | 1 949 230.00 | 1 205 338.00 | 3 154 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 060.00 | | 277 060.00 | 277 060.00 |
BT Marchandises | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 714.00 | 783 786.00 | 3 716 928.00 | 4 500 714.00 |
BZ Autres créances | 240 915.00 | | 240 915.00 | 240 915.00 |
CF Disponibilités | 1 212 116.00 | | 1 212 116.00 | 1 212 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 114.00 | 783 786.00 | 5 562 329.00 | 6 346 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 683.00 | 2 733 016.00 | 6 767 667.00 | 9 500 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 311.00 | 826 311.00 | | 826 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 638.00 | 142 282.00 | | 693 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 713.00 | 1 118 357.00 | | 1 669 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 725.00 | 896 818.00 | | 729 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 282.00 | 136 000.00 | | 278 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 856.00 | 1 957 531.00 | | 2 400 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 219.00 | 667 544.00 | | 1 141 219.00 |
EA Autres dettes | 547 871.00 | 38 703.00 | | 547 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 954.00 | 3 696 596.00 | | 5 097 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 667.00 | 4 814 954.00 | | 6 767 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 058.00 | 3 541 389.00 | | 4 565 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 430.00 | 641 799.00 | | 67 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 460 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 219 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 347 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 943 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 406 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 306 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 2 305.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897.00 | 125.00 | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | 2 430.00 | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 10 401.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 10 401.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | -7 971.00 | | 3 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 054.00 | 5 658.00 | | 81 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 350.00 | 26 180.00 | | 287 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 393 649.00 | 27 215 903.00 | | 29 393 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 700 011.00 | 27 073 621.00 | | 28 700 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 638.00 | 142 282.00 | | 693 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 957.00 | | 639 679.00 | 2 519 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 3 154 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 2 470 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 300.00 | | 20 600.00 | 300 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 015.00 | | 619 057.00 | 1 856 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 643.00 | | 22.00 | 363 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 137.00 | 119 161.00 | 5 067.00 | 1 835 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 664.00 | 29 134.00 | | 261 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 472.00 | 90 027.00 | 5 067.00 | 1 573 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 856.00 | 2 400 856.00 | | 2 400 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 976.00 | 477 976.00 | | 477 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 446.00 | 349 446.00 | | 349 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 170.00 | 261 170.00 | | 261 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 871.00 | 547 871.00 | | 547 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 830.00 | 3 619 830.00 | | 3 619 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 884.00 | | 880 884.00 | 880 884.00 |
VB T. V. A. | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 857.00 | 123 962.00 | 532 896.00 | 656 857.00 |
VI Groupe et associés | 278 282.00 | 278 282.00 | | 278 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 292.00 | 3 896 998.00 | 883 294.00 | 4 780 292.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 954.00 | 4 565 058.00 | 532 896.00 | 5 097 954.00 |