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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 153.00 | 261 664.00 | 29 488.00 | 291 153.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 68 416.00 | 33 114.00 | 35 302.00 | 68 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 057.00 | 792 797.00 | 60 260.00 | 853 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 541.00 | 747 562.00 | 166 980.00 | 914 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 957.00 | 1 835 137.00 | 684 820.00 | 2 519 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
BT Marchandises | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 021.00 | 799 247.00 | 3 279 773.00 | 4 079 021.00 |
BZ Autres créances | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
CF Disponibilités | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 381.00 | 799 247.00 | 4 130 134.00 | 4 929 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 338.00 | 2 634 384.00 | 4 814 954.00 | 7 449 338.00 |
CU Autres participations | 361 233.00 | | 361 233.00 | 361 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 311.00 | 688 707.00 | | 826 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 282.00 | 237 605.00 | | 142 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 357.00 | 1 076 075.00 | | 1 118 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 818.00 | 1 068 464.00 | | 896 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 36 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 531.00 | 1 426 086.00 | | 1 957 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 544.00 | 696 962.00 | | 667 544.00 |
EA Autres dettes | 38 703.00 | 68 450.00 | | 38 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 596.00 | 3 295 962.00 | | 3 696 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 954.00 | 4 372 037.00 | | 4 814 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 879 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 931 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 810 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 176 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 991 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 417 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 410.00 | |
GE Autres charges | | | 215 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 011 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 066.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 24 798.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 26 863.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | 4 213.00 | | 10 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 401.00 | 16 417.00 | | 10 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 971.00 | 10 446.00 | | -7 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | 5 159.00 | | 26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 215 903.00 | 25 286 231.00 | | 27 215 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 073 621.00 | 25 048 626.00 | | 27 073 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 282.00 | 237 605.00 | | 142 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 164.00 | | 87 893.00 | 2 476 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 2 519 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 1 856 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 530.00 | | 770.00 | 299 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 001.00 | | 87 113.00 | 1 813 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 633.00 | | 9.00 | 363 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 254.00 | 132 383.00 | 3 500.00 | 1 706 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 809.00 | 34 855.00 | | 226 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 444.00 | 97 528.00 | 3 500.00 | 1 479 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 531.00 | 1 957 531.00 | | 1 957 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 334.00 | 296 334.00 | | 296 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 135.00 | 314 135.00 | | 314 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 274.00 | 3 170 274.00 | | 3 170 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 747.00 | | 908 747.00 | 908 747.00 |
VB T. V. A. | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 135.00 | 649 135.00 | | 649 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683.00 | 92 476.00 | 155 207.00 | 247 683.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 549.00 | 3 423 392.00 | 911 157.00 | 4 334 549.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 596.00 | 3 541 389.00 | 155 207.00 | 3 696 596.00 |