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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 493.00 | 10 997.00 | 3 496.00 | 14 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 700.00 | 11 212.00 | 36 488.00 | 47 700.00 |
BN En cours de production de biens | 6 904 801.00 | 34 599.00 | 6 870 203.00 | 6 904 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 499 621.00 | 161 755.00 | 4 337 865.00 | 4 499 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 882.00 | | 453 882.00 | 453 882.00 |
BZ Autres créances | 192 006.00 | | 192 006.00 | 192 006.00 |
CF Disponibilités | 2 414 136.00 | | 2 414 136.00 | 2 414 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466 197.00 | 196 354.00 | 14 269 844.00 | 14 466 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 897.00 | 207 566.00 | 14 306 332.00 | 14 513 897.00 |
CU Autres participations | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 828.00 | 900 965.00 | | 900 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 097.00 | 90 069.00 | | 90 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 4 823 224.00 | 4 746 031.00 | | 4 823 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 127.00 | 77 221.00 | | -143 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 182.00 | 5 816 446.00 | | 5 673 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358 737.00 | 5 409 291.00 | | 6 358 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 7 675.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 354.00 | 1 132 592.00 | | 1 027 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | 164 687.00 | | 97 140.00 |
EA Autres dettes | 98 114.00 | 30 843.00 | | 98 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 341.00 | | | 1 050 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 150.00 | 6 745 088.00 | | 8 633 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 306 332.00 | 12 561 534.00 | | 14 306 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 378.00 | 2 150 402.00 | | 2 288 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 393 218.00 | | 4 393 218.00 | 4 393 218.00 |
FG Production vendue services | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 495.00 | | 4 438 495.00 | 4 438 495.00 |
FM Production stockée | | | 362 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962.00 | 712.00 | | 5 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 536.00 | 712.00 | | 12 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 510.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 510.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | 201.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 260.00 | 5 981 835.00 | | 4 898 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 388.00 | 5 904 614.00 | | 5 041 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 127.00 | 77 221.00 | | -143 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | 2 382.00 | 1 108.00 | 9 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 2 382.00 | 1 108.00 | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 354.00 | 1 027 354.00 | | 1 027 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 341.00 | 1 050 341.00 | | 1 050 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 439 282.00 | | | 439 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 344 772.00 | | 6 344 772.00 | 6 344 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 189.00 | 647 251.00 | 1 938.00 | 649 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 150.00 | 2 288 378.00 | 6 344 772.00 | 8 633 150.00 |