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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 307.00 | 15 591.00 | 11 716.00 | 27 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 442.00 | 15 806.00 | 58 636.00 | 74 442.00 |
BN En cours de production de biens | 3 969 686.00 | 141 461.00 | 3 828 225.00 | 3 969 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 950 190.00 | 76 245.00 | 5 873 946.00 | 5 950 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 093.00 | 3 281.00 | 24 812.00 | 28 093.00 |
BZ Autres créances | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
CF Disponibilités | 2 501 192.00 | | 2 501 192.00 | 2 501 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 608 290.00 | 220 986.00 | 12 387 304.00 | 12 608 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 732.00 | 236 792.00 | 12 445 940.00 | 12 682 732.00 |
CU Autres participations | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 056.00 | 901 056.00 | | 901 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 4 630 533.00 | 4 680 097.00 | | 4 630 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070 006.00 | -49 564.00 | | -2 070 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 841.00 | 5 623 847.00 | | 3 553 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296 347.00 | 7 296 706.00 | | 7 296 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 3 175.00 | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 438.00 | 1 153 743.00 | | 1 050 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 376.00 | 129 076.00 | | 321 376.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | 81 786.00 | | 18 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 100.00 | 8 664 486.00 | | 8 892 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 940.00 | 14 288 332.00 | | 12 445 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 301 046.00 | | 4 301 046.00 | 4 301 046.00 |
FG Production vendue services | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 179.00 | | 4 390 179.00 | 4 390 179.00 |
FM Production stockée | | | -1 583 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | 2 704.00 | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | 2 704.00 | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 549.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 665.00 | | | 1 077 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 115.00 | 549.00 | | 1 078 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 235.00 | 2 154.00 | | -1 069 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 946.00 | 6 199 562.00 | | 3 634 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 952.00 | 6 249 126.00 | | 5 704 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070 006.00 | -49 564.00 | | -2 070 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 814.00 | | 13 819.00 | 60 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 74 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 13 819.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 720.00 | 2 085.00 | | 13 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 2 085.00 | | 13 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 832.00 | 199 929.00 | 32 056.00 | 49 832.00 |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | 3 281.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 432.00 | 203 210.00 | 46 656.00 | 64 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 432.00 | 203 210.00 | 46 656.00 | 64 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 210.00 | 46 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 438.00 | 1 050 438.00 | | 1 050 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 951.00 | 252 951.00 | | 252 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267 341.00 | | 7 267 341.00 | 7 267 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 772.00 | 187 222.00 | 1 550.00 | 188 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 100.00 | 1 624 759.00 | 7 267 341.00 | 8 892 100.00 |