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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 10 269.00 | 18 905.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 849.00 | 232.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 189.00 | 12 119.00 | 52 071.00 | 64 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 830 038.00 | 463 520.00 | 2 366 518.00 | 2 830 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 860.00 | 25 360.00 | 137 500.00 | 162 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 2 889 237.00 | | 2 889 237.00 | 2 889 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 205.00 | 488 879.00 | 5 418 326.00 | 5 907 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 394.00 | 500 998.00 | 5 470 397.00 | 5 971 394.00 |
CU Autres participations | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 721.00 | 900 751.00 | | 900 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 1 699 703.00 | 2 560 527.00 | | 1 699 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 448.00 | -860 824.00 | | -620 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 233.00 | 2 692 712.00 | | 2 072 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 295 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 079.00 | 14 353.00 | | 3 023 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 090.00 | 506 486.00 | | 334 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | 42 686.00 | | 40 994.00 |
EA Autres dettes | | 32 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 398 163.00 | 7 891 543.00 | | 3 398 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 397.00 | 10 584 255.00 | | 5 470 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 084.00 | 3 441 052.00 | | 375 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 620 837.00 | | 4 620 837.00 | 4 620 837.00 |
FG Production vendue services | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 333.00 | | 4 670 333.00 | 4 670 333.00 |
FM Production stockée | | | -4 406 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 860.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 1 860.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | 166 427.00 | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 903.00 | 166 427.00 | | 61 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 263.00 | -164 567.00 | | -54 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 924.00 | 1 178 404.00 | | 475 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 372.00 | 2 039 228.00 | | 1 096 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 448.00 | -860 824.00 | | -620 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 32 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 393.00 | 64 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 225.00 | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 293.00 | 11 738.00 | 17 912.00 | 18 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 9 652.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 2 085.00 | 17 912.00 | 17 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 543.00 | 478 317.00 | 138 980.00 | 149 543.00 |
6T Sur comptes clients | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 824.00 | 478 317.00 | 148 261.00 | 158 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 824.00 | 478 317.00 | 148 261.00 | 158 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 317.00 | 148 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 090.00 | 334 090.00 | | 334 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 023 079.00 | | 3 023 079.00 | 3 023 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295 789.00 | | | 7 295 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 620.00 | 25 070.00 | 1 550.00 | 26 620.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 163.00 | 375 084.00 | 3 023 079.00 | 3 398 163.00 |