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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 307.00 | 13 505.00 | 13 801.00 | 27 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 814.00 | 13 720.00 | 47 093.00 | 60 814.00 |
BN En cours de production de biens | 3 868 128.00 | 18 901.00 | 3 849 227.00 | 3 868 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 635 288.00 | 30 932.00 | 7 604 356.00 | 7 635 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 629.00 | 14 600.00 | 232 029.00 | 246 629.00 |
BZ Autres créances | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CF Disponibilités | 2 501 240.00 | | 2 501 240.00 | 2 501 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305 672.00 | 64 432.00 | 14 241 239.00 | 14 305 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 485.00 | 78 153.00 | 14 288 332.00 | 14 366 485.00 |
CU Autres participations | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 056.00 | 900 828.00 | | 901 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 4 680 097.00 | 4 823 224.00 | | 4 680 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 564.00 | -143 127.00 | | -49 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 847.00 | 5 673 182.00 | | 5 623 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296 706.00 | 6 358 737.00 | | 7 296 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 1 464.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 743.00 | 1 027 354.00 | | 1 153 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 076.00 | 97 140.00 | | 129 076.00 |
EA Autres dettes | 81 786.00 | 98 114.00 | | 81 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 664 486.00 | 8 633 150.00 | | 8 664 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 288 332.00 | 14 306 332.00 | | 14 288 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 145.00 | 2 288 378.00 | | 1 397 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 899 590.00 | | 5 899 590.00 | 5 899 590.00 |
FG Production vendue services | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 343.00 | | 5 923 343.00 | 5 923 343.00 |
FM Production stockée | | | 98 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 5 962.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 12 536.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 3 373.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 9 946.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 2 590.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 562.00 | 4 898 260.00 | | 6 199 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 126.00 | 5 041 388.00 | | 6 249 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 564.00 | -143 127.00 | | -49 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 700.00 | | 13 114.00 | 47 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | 12 814.00 | 14 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 992.00 | | 300.00 | 32 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212.00 | 2 509.00 | | 11 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 2 509.00 | | 10 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 743.00 | 1 153 743.00 | | 1 153 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267 341.00 | | 7 267 341.00 | 7 267 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 569.00 | | | 922 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 566.00 | 301 016.00 | 1 550.00 | 302 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 486.00 | 1 397 145.00 | 7 267 341.00 | 8 664 486.00 |