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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 174.00 | 617.00 | 28 557.00 | 29 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 17 676.00 | 9 630.00 | 27 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 582.00 | 18 293.00 | 71 289.00 | 89 582.00 |
BN En cours de production de biens | 2 569 362.00 | 51 041.00 | 2 518 321.00 | 2 569 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 830 510.00 | 98 501.00 | 4 732 008.00 | 4 830 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469.00 | 9 281.00 | 11 188.00 | 20 469.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 3 233 426.00 | | 3 233 426.00 | 3 233 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 671 789.00 | 158 823.00 | 10 512 965.00 | 10 671 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 371.00 | 177 117.00 | 10 584 254.00 | 10 761 371.00 |
CU Autres participations | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 751.00 | 901 056.00 | | 900 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160.00 | 2 161.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 2 560 526.00 | 4 630 533.00 | | 2 560 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 823.00 | -2 070 006.00 | | -860 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 711.00 | 3 553 841.00 | | 2 692 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295 788.00 | 7 296 347.00 | | 7 295 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 353.00 | 8 108.00 | | 14 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 485.00 | 1 050 438.00 | | 506 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 686.00 | 321 376.00 | | 42 686.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | 18 331.00 | | 32 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 891 542.00 | 8 892 100.00 | | 7 891 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 254.00 | 12 445 940.00 | | 10 584 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 051.00 | 1 624 758.00 | | 3 441 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 479 728.00 | | 3 479 728.00 | 3 479 728.00 |
FG Production vendue services | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 868.00 | | 3 553 868.00 | 3 553 868.00 |
FM Production stockée | | | -2 520 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 8 689.00 | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 8 880.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 426.00 | 450.00 | | 166 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 426.00 | 1 078 115.00 | | 166 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 566.00 | -1 069 235.00 | | -164 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 403.00 | 3 634 945.00 | | 1 178 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 227.00 | 5 704 951.00 | | 2 039 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 823.00 | -2 070 006.00 | | -860 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 442.00 | | 28 959.00 | 74 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 819.00 | -1.00 | 89 583.00 | 13 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | -1.00 | 29 175.00 | 13 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | 28 959.00 | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 2 487.00 | | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 402.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 591.00 | 2 085.00 | | 15 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 705.00 | 68 167.00 | 136 329.00 | 217 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | 6 000.00 | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 986.00 | 74 167.00 | 136 329.00 | 220 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 986.00 | 74 167.00 | 136 329.00 | 220 986.00 |
UG ‐ Financières | | 74 167.00 | 136 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 486.00 | 506 486.00 | | 506 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267 341.00 | 2 816 850.00 | 4 450 491.00 | 7 267 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 040.00 | 38 490.00 | 1 550.00 | 40 040.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 543.00 | 3 441 052.00 | 4 450 491.00 | 7 891 543.00 |