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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 69 975.00 | 35 147.00 | 34 828.00 | 69 975.00 |
AP Constructions | 206 299.00 | 23 140.00 | 183 160.00 | 206 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 493.00 | 67 361.00 | 48 132.00 | 115 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 418.00 | 10 174.00 | 3 243.00 | 13 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 800.00 | 135 822.00 | 356 978.00 | 492 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 820 623.00 | 199 541.00 | 621 082.00 | 820 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
BZ Autres créances | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CF Disponibilités | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 719.00 | 199 541.00 | 954 178.00 | 1 153 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 520.00 | 335 363.00 | 1 311 156.00 | 1 646 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 152 336.00 | 7 954.00 | | 152 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 555.00 | 144 382.00 | | 230 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 691.00 | 273 187.00 | | 501 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 373.00 | 198 191.00 | | 277 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 6 895.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 523.00 | 875 074.00 | | 464 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | 45 712.00 | | 64 071.00 |
EA Autres dettes | | 15 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 465.00 | 1 141 321.00 | | 809 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 156.00 | 1 414 508.00 | | 1 311 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 042.00 | 145 438.00 | | 152 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 819.00 | | | 710 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 804.00 | | | 623 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 223.00 | 68 267.00 | 390 668.00 | 458 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 223.00 | 68 267.00 | 390 668.00 | 458 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 291.00 | 87 250.00 | | 112 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 291.00 | 87 250.00 | | 112 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 342.00 | 87 250.00 | 2 051.00 | 114 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 523.00 | 464 523.00 | | 464 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 373.00 | 191 679.00 | 85 694.00 | 277 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 136.00 | 306 536.00 | 600.00 | 307 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 465.00 | 723 771.00 | 85 694.00 | 809 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |