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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 81 519.00 | 62 664.00 | 18 855.00 | 81 519.00 |
AP Constructions | 206 299.00 | 85 607.00 | 120 693.00 | 206 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 270.00 | 85 984.00 | 73 285.00 | 159 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 8 658.00 | 4 277.00 | 12 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 038.00 | 242 913.00 | 304 125.00 | 547 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 915 925.00 | 131 109.00 | 784 816.00 | 915 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 029.00 | 131 109.00 | 1 004 921.00 | 1 136 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 068.00 | 374 022.00 | 1 309 045.00 | 1 683 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 153 882.00 | 403 323.00 | | 153 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 672.00 | -249 440.00 | | -202 672.00 |
DL TOTAL (I) | 70 010.00 | 272 682.00 | | 70 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 027.00 | 326 053.00 | | 601 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 970.00 | 26 571.00 | | 35 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 101.00 | 851 356.00 | | 528 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 339.00 | 18 927.00 | | 48 339.00 |
EA Autres dettes | 25 600.00 | 8 000.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 035.00 | 1 230 908.00 | | 1 239 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 045.00 | 1 503 590.00 | | 1 309 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 383.00 | 60 793.00 | 4 263.00 | 186 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 383.00 | 60 793.00 | 4 263.00 | 186 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 541.00 | | 11 432.00 | 142 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 541.00 | | 11 432.00 | 142 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 541.00 | | 11 432.00 | 142 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 101.00 | 528 101.00 | | 528 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 027.00 | 199 261.00 | 401 766.00 | 601 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 035.00 | 837 269.00 | 401 766.00 | 1 239 035.00 |