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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 73 306.00 | 44 118.00 | 29 188.00 | 73 306.00 |
AP Constructions | 206 299.00 | 43 962.00 | 162 337.00 | 206 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 496.00 | 79 850.00 | 39 646.00 | 119 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 418.00 | 10 722.00 | 2 696.00 | 13 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 435.00 | 178 652.00 | 321 782.00 | 500 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 749 510.00 | 145 041.00 | 604 469.00 | 749 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 001.00 | | 207 001.00 | 207 001.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 147.00 | 145 041.00 | 894 105.00 | 1 039 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 581.00 | 323 693.00 | 1 215 888.00 | 1 539 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 382 891.00 | 152 336.00 | | 382 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | 230 555.00 | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 522 123.00 | 501 691.00 | | 522 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 551.00 | 277 373.00 | | 280 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | 3 498.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 477.00 | 464 523.00 | | 341 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 252.00 | 64 071.00 | | 37 252.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 765.00 | 809 465.00 | | 693 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 888.00 | 1 311 156.00 | | 1 215 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 541.00 | | 54 500.00 | 199 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 541.00 | | 54 500.00 | 199 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 477.00 | 341 477.00 | | 341 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 551.00 | 228 354.00 | 52 197.00 | 280 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 280.00 | 286 380.00 | 900.00 | 287 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 765.00 | 641 568.00 | 52 197.00 | 693 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |