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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 73 306.00 | 53 282.00 | 20 025.00 | 73 306.00 |
AP Constructions | 206 299.00 | 64 784.00 | 141 515.00 | 206 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 077.00 | 60 375.00 | 59 702.00 | 120 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 7 941.00 | 2 149.00 | 10 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 788.00 | 186 383.00 | 310 405.00 | 496 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 935 744.00 | 142 541.00 | 793 203.00 | 935 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
BZ Autres créances | 253 924.00 | | 253 924.00 | 253 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 726.00 | 142 541.00 | 1 193 185.00 | 1 335 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 514.00 | 328 924.00 | 1 503 590.00 | 1 832 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 403 323.00 | 382 891.00 | | 403 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 440.00 | 20 431.00 | | -249 440.00 |
DL TOTAL (I) | 272 682.00 | 522 123.00 | | 272 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 053.00 | 280 551.00 | | 326 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 571.00 | 26 485.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 356.00 | 341 477.00 | | 851 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 37 252.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 908.00 | 693 765.00 | | 1 230 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 590.00 | 1 215 888.00 | | 1 503 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 652.00 | 50 685.00 | 42 955.00 | 178 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 652.00 | 50 685.00 | 42 955.00 | 178 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 396 847.00 | 396 847.00 | | 396 847.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 041.00 | | 2 500.00 | 145 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 356.00 | 851 356.00 | | 851 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 053.00 | 276 676.00 | 49 377.00 | 326 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 847.00 | 396 847.00 | | 396 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 847.00 | 396 847.00 | | 396 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 908.00 | 1 181 531.00 | 49 377.00 | 1 230 908.00 |