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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 41 189.00 | 14 763.00 | 26 426.00 | 41 189.00 |
AP Constructions | 23 740.00 | 18 527.00 | 5 213.00 | 23 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 943.00 | 93 062.00 | 25 881.00 | 118 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 935.00 | 16 152.00 | 31 784.00 | 47 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 152.00 | 142 504.00 | 176 648.00 | 319 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 855 296.00 | 124 109.00 | 731 187.00 | 855 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 717.00 | 5 750.00 | 597 967.00 | 603 717.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 219.00 | 129 859.00 | 1 385 360.00 | 1 515 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 371.00 | 272 363.00 | 1 562 008.00 | 1 834 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | | 153 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 790.00 | | | -48 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | -202 672.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 85 665.00 | 70 010.00 | | 85 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 486.00 | 601 027.00 | | 615 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 722.00 | 35 970.00 | | 17 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 915.00 | 528 101.00 | | 774 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | 48 339.00 | | 21 220.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 25 600.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 343.00 | 1 239 035.00 | | 1 476 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 008.00 | 1 309 045.00 | | 1 562 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 913.00 | 155 781.00 | 256 190.00 | 242 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 913.00 | 155 781.00 | 256 190.00 | 242 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 109.00 | 14 500.00 | 21 500.00 | 131 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 109.00 | 20 250.00 | 21 500.00 | 131 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 915.00 | 774 915.00 | | 774 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 486.00 | 291 688.00 | 323 798.00 | 615 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 051.00 | 650 051.00 | | 650 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 381.00 | 650 051.00 | 330.00 | 650 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 343.00 | 1 152 545.00 | 323 798.00 | 1 476 343.00 |