| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 1 521 000.00 | 1 221 000.00 | 300 000.00 | 1 521 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 000.00 | 867 000.00 | 209 000.00 | 1 076 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 000.00 | 160 000.00 | 51 000.00 | 211 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 000.00 | 2 277 000.00 | 784 000.00 | 3 061 000.00 |
BN En cours de production de biens | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371 000.00 | 104 000.00 | 9 267 000.00 | 9 371 000.00 |
BZ Autres créances | 3 743 000.00 | | 3 743 000.00 | 3 743 000.00 |
CF Disponibilités | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 668 000.00 | 104 000.00 | 14 564 000.00 | 14 668 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 745 000.00 | 2 381 000.00 | 15 364 000.00 | 17 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 126 000.00 |
DK Provisions réglementées | 54 000.00 | 63 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 000.00 | 3 052 000.00 | | 2 980 000.00 |
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 135 000.00 | | 282 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | 145 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 000.00 | 280 000.00 | | 451 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 117 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 249 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 915 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 139 000.00 | 1 837 000.00 | | 2 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930 000.00 | 11 350 000.00 | | 11 930 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 000.00 | 14 707 000.00 | | 15 364 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 362 000.00 | 2 925 000.00 | 31 287 000.00 | 28 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 362 000.00 | 2 925 000.00 | 31 287 000.00 | 28 362 000.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 430 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 950 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 529 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 36 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 51 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 21 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 000.00 | 182 000.00 | | 122 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 000.00 | -127 000.00 | | -364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 526 000.00 | 30 806 000.00 | | 31 526 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 400 000.00 | 29 617 000.00 | | 30 400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 126 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 000.00 | | | 2 945 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 000.00 | | | 2 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 000.00 | 194 000.00 | 58 000.00 | 2 141 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 000.00 | 194 000.00 | 54 000.00 | 2 136 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 | 63 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 213 000.00 | 42 000.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 | 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 248 000.00 | 89 000.00 | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | | | 349.00 |