| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | 51 893.00 | 78 603.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 542 023.00 | 1 376 262.00 | 165 761.00 | 1 542 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 328.00 | 1 054 942.00 | 188 386.00 | 1 243 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 760.00 | 218 963.00 | 77 796.00 | 296 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | 18 000.00 | 3 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 772.00 | 2 721 910.00 | 625 861.00 | 3 347 772.00 |
BN En cours de production de biens | 843 041.00 | | 843 041.00 | 843 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 571.00 | | 338 571.00 | 338 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143 938.00 | 52 661.00 | 12 091 277.00 | 12 143 938.00 |
BZ Autres créances | 2 918 166.00 | | 2 918 166.00 | 2 918 166.00 |
CF Disponibilités | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 741 370.00 | 52 661.00 | 16 688 709.00 | 16 741 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 142.00 | 2 774 571.00 | 17 314 571.00 | 20 089 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 150.00 | 396 150.00 | | 396 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DG Autres réserves | 1 344 926.00 | | | 1 344 926.00 |
DH Report à nouveau | | 1 344 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 587.00 | 999 921.00 | | 493 587.00 |
DK Provisions réglementées | 11 760.00 | 26 130.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 068.00 | 2 830 205.00 | | 2 310 068.00 |
DP Provisions pour risques | 52 922.00 | 150 982.00 | | 52 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 553.00 | 192 076.00 | | 193 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 475.00 | 343 058.00 | | 246 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 122.00 | 2 917 163.00 | | 5 338 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546 093.00 | 6 684 143.00 | | 6 546 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 359 841.00 | 600 939.00 | | 359 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 491 909.00 | 2 135 495.00 | | 2 491 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 758 027.00 | 12 348 136.00 | | 14 758 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 314 571.00 | 15 521 399.00 | | 17 314 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 758 027.00 | 12 348 136.00 | | 14 758 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 36 161.00 | 36 161.00 | |
FD Production vendue biens | -8 433.00 | 809 783.00 | 801 349.00 | -8 433.00 |
FG Production vendue services | 28 012 865.00 | 2 313 181.00 | 30 326 047.00 | 28 012 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004 431.00 | 3 159 126.00 | 31 163 557.00 | 28 004 431.00 |
FM Production stockée | | | 98 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 559 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 982 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 083 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 212 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 030 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 127.00 | 75 592.00 | | 76 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 568.00 | 58 220.00 | | 36 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 306.00 | 58 922.00 | | 38 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 198.00 | 44 508.00 | | 22 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 984.00 | 46 236.00 | | 23 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 322.00 | 12 686.00 | | 14 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 258 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 278.00 | 406 845.00 | | 44 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 639 102.00 | 34 598 744.00 | | 31 639 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 145 515.00 | 33 598 822.00 | | 31 145 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 587.00 | 999 921.00 | | 493 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 568.00 | | 95 068.00 | 3 260 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 3 347 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 3 217 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 950.00 | | 95 068.00 | 3 129 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 616.00 | 176 373.00 | 6 079.00 | 2 533 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 768.00 | 176 373.00 | 6 079.00 | 2 531 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 130.00 | 39.00 | 14 409.00 | 26 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 058.00 | 54 141.00 | 150 724.00 | 343 058.00 |
6T Sur comptes clients | 53 259.00 | 14 262.00 | 14 861.00 | 53 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 259.00 | 14 262.00 | 14 861.00 | 71 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 448.00 | 68 444.00 | 179 996.00 | 440 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 245.00 | 122 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 198.00 | 54 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 122.00 | 5 338 122.00 | | 5 338 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 879.00 | 2 261 879.00 | | 2 261 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971 290.00 | 1 971 290.00 | | 1 971 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 491 909.00 | 2 491 909.00 | | 2 491 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 099 929.00 | 12 099 929.00 | | 12 099 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282 220.00 | 282 220.00 | | 282 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VB T. V. A. | 663 800.00 | 663 800.00 | | 663 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 358.00 | 1 841 358.00 | | 1 841 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VP Divers | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085 816.00 | 15 064 386.00 | 21 430.00 | 15 085 816.00 |
VW T.V.A. | 2 232 189.00 | 2 232 189.00 | | 2 232 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 758 027.00 | 14 758 027.00 | | 14 758 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594 214.00 | 633 056.00 | | 594 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 337.00 | 320 992.00 | | 244 337.00 |
ST Autres comptes | 4 939 608.00 | 3 864 805.00 | | 4 939 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 210.00 | 766 893.00 | | 773 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 582 953.00 | 2 384 569.00 | | 2 582 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 442 842.00 | 1 910 045.00 | | 1 442 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 312 875.00 | 350 848.00 | | 312 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907 089.00 | 983 904.00 | | 907 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 328 858.00 | 6 172 284.00 | | 6 328 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 138 999.00 | 2 670 360.00 | | 2 138 999.00 |
ZE Dividendes | 999 354.00 | | | 999 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 982 952.00 | 9 247 305.00 | | 9 982 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |