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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 2 804.00 | 2 381.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
AN Terrains | 130 497.00 | 59 462.00 | 71 035.00 | 130 497.00 |
AP Constructions | 1 544 988.00 | 1 412 854.00 | 132 133.00 | 1 544 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 774.00 | 1 142 402.00 | 291 373.00 | 1 433 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 790.00 | 235 665.00 | 68 126.00 | 303 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | 18 000.00 | 9 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 655.00 | 2 871 187.00 | 681 468.00 | 3 552 655.00 |
BN En cours de production de biens | 613 652.00 | | 613 652.00 | 613 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551 365.00 | 123 526.00 | 12 427 839.00 | 12 551 365.00 |
BZ Autres créances | 2 963 838.00 | | 2 963 838.00 | 2 963 838.00 |
CF Disponibilités | 1 028 806.00 | | 1 028 806.00 | 1 028 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 171 266.00 | 123 526.00 | 17 047 740.00 | 17 171 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 723 921.00 | 2 994 713.00 | 17 729 208.00 | 20 723 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DG Autres réserves | 1 344 927.00 | | | 1 344 927.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 027.00 | | | 581 027.00 |
DK Provisions réglementées | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 554.00 | | | 2 390 554.00 |
DP Provisions pour risques | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 876.00 | | | 296 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 200.00 | | | 4 144 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 800.00 | | | 7 120 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | 653 015.00 | | | 653 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118 259.00 | | | 3 118 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 041 778.00 | | | 15 041 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 729 208.00 | | | 17 729 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 041 778.00 | | | 15 041 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 916.00 | 24 576.00 | 325 493.00 | 300 916.00 |
FD Production vendue biens | -30 490.00 | 198 250.00 | 167 760.00 | -30 490.00 |
FG Production vendue services | 31 458 691.00 | 2 800 049.00 | 34 258 741.00 | 31 458 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 729 118.00 | 3 022 876.00 | 34 751 993.00 | 31 729 118.00 |
FM Production stockée | | | -229 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 953 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 615 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 444 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 702 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 654.00 | |
GE Autres charges | | | -20 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 770 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 181.00 | | | 329 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 746.00 | | | 337 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 052 487.00 | | | 35 052 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 471 460.00 | | | 34 471 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 027.00 | | | 581 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 772.00 | | 235 730.00 | 3 347 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 848.00 | 3 552 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 848.00 | 3 413 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 188.00 | | 3 337.00 | 109 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 154.00 | | 226 743.00 | 3 217 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | 5 650.00 | 21 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 910.00 | 178 036.00 | 28 760.00 | 2 703 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 956.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 062.00 | 177 080.00 | 28 760.00 | 2 702 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 761.00 | | 7 203.00 | 11 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 475.00 | 103 104.00 | 52 703.00 | 246 475.00 |
6T Sur comptes clients | 52 661.00 | 82 342.00 | 11 478.00 | 52 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 661.00 | 82 342.00 | 11 478.00 | 70 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 897.00 | 185 447.00 | 71 384.00 | 328 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 997.00 | 42 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 450.00 | 29 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 200.00 | 4 144 200.00 | | 4 144 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594 654.00 | 2 594 654.00 | | 2 594 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154 651.00 | 2 154 651.00 | | 2 154 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 177.00 | 357 177.00 | | 357 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118 259.00 | 3 118 259.00 | | 3 118 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 507 356.00 | 12 507 356.00 | | 12 507 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VB T. V. A. | 444 997.00 | 444 997.00 | | 444 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 142.00 | 2 336 142.00 | | 2 336 142.00 |
VI Groupe et associés | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
VP Divers | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 497.00 | 149 497.00 | | 149 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556 039.00 | 15 528 959.00 | 27 080.00 | 15 556 039.00 |
VW T.V.A. | 2 267 111.00 | 2 267 111.00 | | 2 267 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 041 778.00 | 15 041 778.00 | | 15 041 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787 355.00 | | | 787 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
ST Autres comptes | 7 366 633.00 | | | 7 366 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 472.00 | | | 793 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597 698.00 | | | 2 597 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 706 430.00 | | | 1 706 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 355.00 | | | 787 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 636 899.00 | | | 7 636 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 904 008.00 | | | 2 904 008.00 |
ZE Dividendes | 493 339.00 | | | 493 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 615 994.00 | | | 12 615 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |