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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AN Terrains | 130.00 | 35.00 | 95.00 | 130.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 279.00 | 248.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 932.00 | 226.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246.00 | 176.00 | 70.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190.00 | 2 424.00 | 766.00 | 3 190.00 |
BN En cours de production de biens | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | 39.00 | 9 957.00 | 9 996.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 450.00 | 39.00 | 16 411.00 | 16 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640.00 | 2 463.00 | 17 177.00 | 19 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 345 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 207 000.00 |
DK Provisions réglementées | 43 000.00 | 54 000.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 000.00 | 2 980 000.00 | | 3 054 000.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 282 000.00 | | 188 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 169 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 451 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 000.00 | 3 249 000.00 | | 3 875 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347 000.00 | 5 915 000.00 | | 6 347 000.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 617 000.00 | | 550 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 664 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 750 000.00 | 11 930 000.00 | | 13 750 000.00 |
ED (V) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 000.00 | 15 364 000.00 | | 17 177 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 847 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 847 000.00 | |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 331 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 842 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 278 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 912 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 211 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 7 000.00 | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 000.00 | 122 000.00 | | 185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 000.00 | -364 000.00 | | -220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 425 000.00 | 31 526 000.00 | | 32 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 217 000.00 | 30 400 000.00 | | 31 217 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 207 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 194.00 | 47.00 | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 194.00 | 47.00 | 2 275.00 |