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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
AN Terrains | 130 497.00 | 43 976.00 | 86 521.00 | 130 497.00 |
AP Constructions | 1 537 991.00 | 1 329 434.00 | 208 557.00 | 1 537 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 831.00 | 963 618.00 | 227 213.00 | 1 190 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 381.00 | 194 740.00 | 71 641.00 | 266 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | 18 000.00 | 3 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 569.00 | 2 551 616.00 | 708 952.00 | 3 260 569.00 |
BN En cours de production de biens | 744 529.00 | | 744 529.00 | 744 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140 007.00 | 53 259.00 | 11 086 748.00 | 11 140 007.00 |
BZ Autres créances | 2 379 968.00 | | 2 379 968.00 | 2 379 968.00 |
CF Disponibilités | 587 833.00 | | 587 833.00 | 587 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 863 045.00 | 53 259.00 | 14 809 786.00 | 14 863 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 126 276.00 | 2 604 876.00 | 15 521 400.00 | 18 126 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 359.00 | | | 1 344 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 922.00 | | | 999 922.00 |
DK Provisions réglementées | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 206.00 | | | 2 830 206.00 |
DP Provisions pour risques | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 058.00 | | | 343 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 163.00 | | | 2 917 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684 144.00 | | | 6 684 144.00 |
EA Autres dettes | 600 940.00 | | | 600 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135 495.00 | | | 2 135 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348 136.00 | | | 12 348 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 521 400.00 | | | 15 521 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 348 136.00 | | | 12 348 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 350 777.00 | 2 750 660.00 | 34 101 437.00 | 31 350 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 350 777.00 | 2 750 660.00 | 34 101 437.00 | 31 350 777.00 |
FM Production stockée | | | 49 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 490 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 271 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 509 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 928.00 | |
GE Autres charges | | | 71 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 862 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 875.00 | | | 258 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 845.00 | | | 406 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 598 744.00 | | | 34 598 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 598 822.00 | | | 33 598 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 922.00 | | | 999 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 625.00 | | 145 257.00 | 3 190 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 313.00 | 3 260 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 313.00 | 3 129 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 787.00 | | 143 477.00 | 3 061 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | 1 780.00 | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 306.00 | 184 623.00 | 75 313.00 | 2 424 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 458.00 | 184 623.00 | 75 313.00 | 2 422 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 606.00 | 1 275.00 | 17 751.00 | 42 606.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 690.00 | 156 060.00 | 177 691.00 | 364 690.00 |
6T Sur comptes clients | 39 239.00 | 18 538.00 | 4 518.00 | 39 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 239.00 | 36 538.00 | 4 518.00 | 39 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 535.00 | 193 873.00 | 199 960.00 | 446 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 466.00 | 182 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 745.00 | 17 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 163.00 | 2 917 163.00 | | 2 917 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462 522.00 | 2 462 522.00 | | 2 462 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 242.00 | 1 976 242.00 | | 1 976 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 766.00 | 497 766.00 | | 497 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135 495.00 | 2 135 495.00 | | 2 135 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 11 093 792.00 | 11 093 792.00 | | 11 093 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VB T. V. A. | 364 889.00 | 364 889.00 | | 364 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 749.00 | 1 974 749.00 | | 1 974 749.00 |
VI Groupe et associés | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 544 687.00 | 13 544 687.00 | | 13 544 687.00 |
VW T.V.A. | 2 074 440.00 | 2 074 440.00 | | 2 074 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 742.00 | 12 337 742.00 | | 12 337 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633 056.00 | | | 633 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
ST Autres comptes | 3 864 805.00 | | | 3 864 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 893.00 | | | 766 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 384 569.00 | | | 2 384 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 910 045.00 | | | 1 910 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 350 849.00 | | | 350 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983 905.00 | | | 983 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 172 284.00 | | | 6 172 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670 360.00 | | | 2 670 360.00 |
ZE Dividendes | 1 207 201.00 | | | 1 207 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 247 305.00 | | | 9 247 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |