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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 3 852.00 | 3 767.00 | 7 619.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 214 243.00 | 207 830.00 | 6 413.00 | 214 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 321.00 | 112 897.00 | 36 424.00 | 149 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 482.00 | 205 113.00 | 144 369.00 | 349 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 971.00 | 529 691.00 | 348 279.00 | 877 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 477.00 | 73 341.00 | 26 137.00 | 99 477.00 |
BZ Autres créances | 2 304 758.00 | | 2 304 758.00 | 2 304 758.00 |
CF Disponibilités | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 500.00 | 73 341.00 | 2 650 159.00 | 2 723 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 471.00 | 603 032.00 | 2 998 438.00 | 3 601 471.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 848 560.00 | 646 016.00 | | 848 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 415.00 | 202 544.00 | | 161 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 075.00 | 20 116.00 | | 20 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 295.00 | 1 474 920.00 | | 1 636 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 386.00 | 72 381.00 | | 46 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 963.00 | 136 258.00 | | 139 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 887.00 | 593 835.00 | | 795 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 027.00 | 217 505.00 | | 225 027.00 |
EA Autres dettes | 139 881.00 | 182 455.00 | | 139 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 144.00 | 1 202 434.00 | | 1 347 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 438.00 | 2 677 354.00 | | 2 998 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 687.00 | | 2 759 687.00 | 2 759 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 687.00 | | 2 759 687.00 | 2 759 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | 20 078.00 | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | 5 056.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | 25 134.00 | | 6 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | 4 326.00 | | 12 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 4 326.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | 20 808.00 | | -5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 532.00 | 9 212.00 | | -62 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 276.00 | 2 813 341.00 | | 2 805 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 861.00 | 2 610 797.00 | | 2 643 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 415.00 | 202 544.00 | | 161 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 521.00 | | 99 449.00 | 778 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 101.00 | | 3 902.00 | 12 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 995.00 | | 95 547.00 | 662 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 175.00 | 49 516.00 | | 480 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 135.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 459.00 | 49 381.00 | | 476 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 369.00 | 9 165.00 | 5 193.00 | 69 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 369.00 | 9 165.00 | 5 193.00 | 69 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 369.00 | 24 165.00 | 5 193.00 | 69 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 963.00 | 139 963.00 | | 139 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 887.00 | 795 887.00 | | 795 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
UX Autres créances clients | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
VB T. V. A. | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 138.00 | | | 2 104 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 386.00 | 26 431.00 | 19 955.00 | 46 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 210.00 | 2 328 421.00 | 180 789.00 | 2 509 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 144.00 | 1 327 189.00 | 19 955.00 | 1 347 144.00 |