| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 6 566.00 | 1 593.00 | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 152.00 | 127 986.00 | 74 166.00 | 202 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 658.00 | 120 644.00 | 320 014.00 | 440 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 456.00 | 469 439.00 | 514 017.00 | 983 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 183.00 | 31 584.00 | 26 599.00 | 58 183.00 |
BZ Autres créances | 1 994 278.00 | | 1 994 278.00 | 1 994 278.00 |
CF Disponibilités | 384 289.00 | | 384 289.00 | 384 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 851.00 | 31 584.00 | 2 417 267.00 | 2 448 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 307.00 | 501 023.00 | 2 931 283.00 | 3 432 307.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 609.00 | 46 939.00 | | 31 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | | 1 009 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -546 339.00 | | | -546 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 801.00 | 175 947.00 | | 196 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 092.00 | 84 783.00 | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 311 468.00 | 1 877 276.00 | | 311 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 20 013.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 906.00 | 137 788.00 | | 2 126 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 200 724.00 | | 84 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 059.00 | 263 351.00 | | 282 059.00 |
EA Autres dettes | 50 398.00 | 91 487.00 | | 50 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 019.00 | 2 275.00 | | 76 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 815.00 | 715 637.00 | | 2 619 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 283.00 | 2 607 913.00 | | 2 931 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 757.00 | | 2 909 757.00 | 2 909 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 757.00 | | 2 909 757.00 | 2 909 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 25 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 853.00 | 3 835.00 | | 120 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 439.00 | 10 743.00 | | 1 052 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 293.00 | 14 578.00 | | 1 173 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 489.00 | 6 987.00 | | 19 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 234.00 | | | 1 026 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 723.00 | 6 987.00 | | 1 045 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 570.00 | 7 591.00 | | 127 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 944.00 | 19 458.00 | | 19 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 218.00 | -6 796.00 | | 78 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 172.00 | 2 891 794.00 | | 4 205 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 370.00 | 2 715 846.00 | | 4 008 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 801.00 | 175 947.00 | | 196 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 265.00 | | 114 088.00 | 1 118 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 361.00 | 246 536.00 | 983 456.00 | 2 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 246 536.00 | 863 487.00 | 2 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | 540.00 | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 836.00 | | 113 648.00 | 998 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 172.00 | 93 569.00 | 220 302.00 | 596 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 1 414.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 020.00 | 92 155.00 | 220 302.00 | 591 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 058.00 | 6 799.00 | 40 273.00 | 65 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 068.00 | 6 799.00 | 40 273.00 | 65 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 058.00 | 6 799.00 | 55 273.00 | 80 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 799.00 | 55 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 216.00 | 78 218.00 | | 78 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
UX Autres créances clients | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 36 141.00 | 38 141.00 | | 36 141.00 |
VC Groupe et associés | 984 886.00 | 984 886.00 | | 984 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 326.00 | 1 989 326.00 | | 1 969 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 265.00 | 916 265.00 | | 916 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 157.00 | 2 020 421.00 | 136 738.00 | 2 157 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 818.00 | 2 482 236.00 | 137 580.00 | 2 619 818.00 |