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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 5 153.00 | 2 466.00 | 7 619.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 214 243.00 | 212 117.00 | 2 126.00 | 214 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 081.00 | 131 184.00 | 90 897.00 | 222 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 151.00 | 247 719.00 | 312 432.00 | 560 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 264.00 | 596 172.00 | 522 091.00 | 1 118 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 484.00 | 65 058.00 | 31 426.00 | 96 484.00 |
BZ Autres créances | 1 985 844.00 | | 1 985 844.00 | 1 985 844.00 |
CF Disponibilités | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 879.00 | 65 058.00 | 2 085 821.00 | 2 150 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 143.00 | 661 230.00 | 2 607 913.00 | 3 269 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 1 009 975.00 | 848 560.00 | | 1 009 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 273.00 | 161 415.00 | | 176 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 783.00 | 20 075.00 | | 84 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 276.00 | 1 636 295.00 | | 1 877 276.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | 46 386.00 | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 788.00 | 139 963.00 | | 137 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 724.00 | 795 887.00 | | 200 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 351.00 | 225 027.00 | | 263 351.00 |
EA Autres dettes | 91 487.00 | 139 881.00 | | 91 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 637.00 | 1 347 144.00 | | 715 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 913.00 | 2 998 438.00 | | 2 607 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 849.00 | | | 577 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 538.00 | | 2 808 538.00 | 2 808 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 538.00 | | 2 808 538.00 | 2 808 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 5 141.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 743.00 | 5 141.00 | | 10 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 578.00 | 6 259.00 | | 14 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987.00 | 12 160.00 | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | 12 160.00 | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | -5 902.00 | | 7 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 796.00 | -62 532.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 794.00 | 2 805 276.00 | | 2 891 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 520.00 | 2 643 861.00 | | 2 715 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 273.00 | 161 415.00 | | 176 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 971.00 | | 285 791.00 | 877 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 497.00 | | 1 118 264.00 | 45 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | | 998 835.00 | 45 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 542.00 | | 285 791.00 | 758 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 691.00 | 66 481.00 | | 529 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 1 301.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 839.00 | 65 180.00 | | 525 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 341.00 | 5 272.00 | 13 555.00 | 73 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 341.00 | 5 272.00 | 13 555.00 | 73 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 341.00 | 5 272.00 | 13 555.00 | 88 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 724.00 | 200 724.00 | | 200 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
VB T. V. A. | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 518.00 | 3 103 518.00 | | 3 103 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 318.00 | 1 298 318.00 | | 1 298 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 986.00 | 3 313 935.00 | 172 051.00 | 3 485 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 956.00 | 1 876 168.00 | 137 788.00 | 2 013 956.00 |