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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 071.00 | 10 496.00 | 1 575.00 | 12 071.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 107.00 | 169 247.00 | 51 860.00 | 221 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 145.00 | 232 006.00 | 268 138.00 | 500 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 374.00 | 625 992.00 | 433 382.00 | 1 059 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 352.00 | 4 711.00 | 50 641.00 | 55 352.00 |
BZ Autres créances | 298 288.00 | | 298 288.00 | 298 288.00 |
CF Disponibilités | 423 190.00 | | 423 190.00 | 423 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 827.00 | 4 711.00 | 793 116.00 | 797 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 202.00 | 630 703.00 | 1 226 499.00 | 1 857 202.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | -143 670.00 | -349 538.00 | | -143 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 322.00 | 205 868.00 | | 160 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 821.00 | 60 456.00 | | 50 821.00 |
DL TOTAL (I) | 658 386.00 | 507 700.00 | | 658 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 1 239.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 008.00 | 138 836.00 | | 149 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 795.00 | 150 886.00 | | 115 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 909.00 | 247 320.00 | | 252 909.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 35 069.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 023.00 | 65 776.00 | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 112.00 | 639 125.00 | | 568 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 499.00 | 1 146 825.00 | | 1 226 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 216 349.00 | | 3 216 349.00 | 3 216 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 349.00 | | 3 216 349.00 | 3 216 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 235.00 | 9 636.00 | | 37 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 235.00 | 9 636.00 | | 37 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 275.00 | 9 596.00 | | 37 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 773.00 | 19 631.00 | | 18 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 536.00 | 83 539.00 | | 61 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 713.00 | 3 162 298.00 | | 3 333 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 391.00 | 2 956 430.00 | | 3 173 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 322.00 | 205 868.00 | | 160 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 067.00 | | 39 308.00 | 1 020 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | 1 821.00 | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 008.00 | | 37 487.00 | 898 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 780.00 | 79 213.00 | | 546 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 825.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 109.00 | 78 388.00 | | 537 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | | 3 825.00 | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | | 3 825.00 | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | | 3 825.00 | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
UX Autres créances clients | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
VC Groupe et associés | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VP Divers | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 250.00 | 353 865.00 | 108 385.00 | 462 250.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 112.00 | 419 104.00 | 149 008.00 | 568 112.00 |