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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 9 671.00 | 578.00 | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 938.00 | 148 578.00 | 60 359.00 | 208 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 827.00 | 174 287.00 | 300 540.00 | 474 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 066.00 | 546 780.00 | 473 286.00 | 1 020 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 443.00 | 8 536.00 | 65 907.00 | 74 443.00 |
BZ Autres créances | 394 082.00 | | 394 082.00 | 394 082.00 |
CF Disponibilités | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 075.00 | 8 536.00 | 673 539.00 | 682 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 140.00 | 555 316.00 | 1 146 825.00 | 1 702 140.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | -349 538.00 | -546 339.00 | | -349 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 868.00 | 196 801.00 | | 205 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 456.00 | 70 092.00 | | 60 456.00 |
DL TOTAL (I) | 507 700.00 | 311 468.00 | | 507 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 57.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 836.00 | 2 126 906.00 | | 138 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 886.00 | 84 377.00 | | 150 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 320.00 | 282 059.00 | | 247 320.00 |
EA Autres dettes | 35 069.00 | 50 398.00 | | 35 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 776.00 | 76 019.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 125.00 | 2 619 815.00 | | 639 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 825.00 | 2 931 283.00 | | 1 146 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 2 939 472.00 | | 2 939 472.00 | 2 939 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 480.00 | | 2 939 480.00 | 2 939 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 1 052 439.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 1 173 293.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 19 489.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 045 723.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | 127 570.00 | | 9 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 631.00 | 19 944.00 | | 19 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 539.00 | 78 218.00 | | 83 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 298.00 | 4 205 172.00 | | 3 162 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 430.00 | 4 008 370.00 | | 2 956 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 868.00 | 196 801.00 | | 205 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 457.00 | | 43 044.00 | 983 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 434.00 | | 1 020 067.00 | 6 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | | 898 008.00 | 6 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 544.00 | | 2 090.00 | 16 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 488.00 | | 40 954.00 | 863 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 440.00 | 77 340.00 | | 469 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 3 105.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 874.00 | 74 235.00 | | 462 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 584.00 | | 23 048.00 | 31 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 584.00 | | 23 048.00 | 31 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 584.00 | | 23 048.00 | 31 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
UX Autres créances clients | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VC Groupe et associés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 629.00 | 463 209.00 | 112 420.00 | 575 629.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 158.00 | 498 322.00 | 138 836.00 | 637 158.00 |