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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 972.00 | 9 234.00 | 68 738.00 | 77 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 215 537.00 | | 3 215 537.00 | 3 215 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 785.00 | 10 279.00 | 3 628 506.00 | 3 638 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
BZ Autres créances | 372 650.00 | 180 000.00 | 192 650.00 | 372 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 374.00 | | 1 619 374.00 | 1 619 374.00 |
CF Disponibilités | 296 546.00 | | 296 546.00 | 296 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 826.00 | 180 000.00 | 2 249 826.00 | 2 429 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 612.00 | 190 279.00 | 5 878 333.00 | 6 068 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246 472.00 | | | 3 246 472.00 |
CU Autres participations | 340 352.00 | | 340 352.00 | 340 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 5 292 194.00 | 5 479 958.00 | | 5 292 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 241.00 | -187 764.00 | | 195 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 106.00 | 5 346 864.00 | | 5 542 106.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 947.00 | 669 158.00 | | 10 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 001.00 | 244 632.00 | | 236 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 1 413.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | 13 898.00 | | 32 982.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 227.00 | 932 231.00 | | 286 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 333.00 | 6 329 096.00 | | 5 878 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 227.00 | 465 902.00 | | 286 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 237.00 | 34 284.00 | | 78 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 059.00 | 1.00 | | 1 968 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 296.00 | 34 285.00 | | 2 046 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 148 731.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818 762.00 | 1 150.00 | | 1 818 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 733.00 | 149 881.00 | | 1 820 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 562.00 | -115 595.00 | | 225 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 967.00 | 180 697.00 | | 2 205 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 726.00 | 368 461.00 | | 2 010 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 241.00 | -187 764.00 | | 195 241.00 |