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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 1 274.00 | 4 500.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 347.00 | 8 624.00 | 70 723.00 | 79 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 905 812.00 | | 3 905 812.00 | 3 905 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 558.00 | 9 898.00 | 4 175 659.00 | 4 185 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 456 730.00 | | 456 730.00 | 456 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 899.00 | | 1 269 899.00 | 1 269 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 457.00 | 9 898.00 | 5 445 558.00 | 5 455 457.00 |
CU Autres participations | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 4 883 449.00 | 4 904 843.00 | | 4 883 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 378.00 | 81 465.00 | | 257 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 497.00 | 5 040 979.00 | | 5 195 497.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 681.00 | 311 975.00 | | 85 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 26 806.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 7 854.00 | | 37 274.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 061.00 | 346 636.00 | | 200 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 558.00 | 5 437 615.00 | | 5 445 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 061.00 | 346 636.00 | | 200 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 525.00 | 1 000.00 | | 14 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 525.00 | 134 450.00 | | 194 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 090.00 | 117 010.00 | | 100 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 2 500.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 440.00 | 119 510.00 | | 100 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 085.00 | 14 940.00 | | 94 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 713.00 | 341 748.00 | | 419 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 335.00 | 260 283.00 | | 162 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 378.00 | 81 465.00 | | 257 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 540.00 | 90 783.00 | | 205 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 401.00 | 758.00 | 261.00 | 9 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 75.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 683.00 | 261.00 | 8 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 914 292.00 | 3 914 292.00 | | 3 914 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 021.00 | 4 222 021.00 | | 4 222 021.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |