| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 1 199.00 | 4 574.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 608.00 | 8 202.00 | 71 406.00 | 79 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 996 245.00 | | 3 996 245.00 | 3 996 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 790.00 | 9 401.00 | 4 467 388.00 | 4 476 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 368 768.00 | 180 000.00 | 188 768.00 | 368 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 227.00 | 180 000.00 | 970 227.00 | 1 150 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 017.00 | 189 401.00 | 5 437 615.00 | 5 627 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 012 998.00 | | | 4 012 998.00 |
CU Autres participations | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 4 904 843.00 | 4 929 672.00 | | 4 904 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 465.00 | 75 171.00 | | 81 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 979.00 | 5 059 517.00 | | 5 040 979.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 975.00 | 315 941.00 | | 311 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 806.00 | 6 783.00 | | 26 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 30 070.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 636.00 | 352 795.00 | | 346 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 615.00 | 5 462 309.00 | | 5 437 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 300.00 | | 96 300.00 | 131 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 300.00 | | 96 300.00 | 131 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 450.00 | 125 374.00 | | 133 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 450.00 | 125 374.00 | | 134 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 010.00 | 25 839.00 | | 117 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 510.00 | 25 839.00 | | 119 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | 99 534.00 | | 14 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 748.00 | 284 915.00 | | 341 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 283.00 | 209 744.00 | | 260 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 465.00 | 75 171.00 | | 81 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 528.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 012 340.00 | 4 012 340.00 | | 4 012 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 311 975.00 | 311 975.00 | | 311 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 253.00 | 365 253.00 | | 365 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 185.00 | 4 467 185.00 | | 4 467 185.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 636.00 | 353 636.00 | | 353 636.00 |