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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 084.00 | 189.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 161.00 | 7 787.00 | 70 373.00 | 78 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 743.00 | | 3 109 743.00 | 3 109 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 824.00 | 8 872.00 | 3 527 952.00 | 3 536 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BZ Autres créances | 366 481.00 | 180 000.00 | 186 481.00 | 366 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 357.00 | 180 000.00 | 1 934 357.00 | 2 114 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 181.00 | 188 872.00 | 5 462 309.00 | 5 651 181.00 |
CU Autres participations | 343 767.00 | | 343 767.00 | 343 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 4 929 672.00 | 5 292 194.00 | | 4 929 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | 195 241.00 | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 517.00 | 5 542 106.00 | | 5 059 517.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 941.00 | 236 001.00 | | 315 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 3 167.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | 32 982.00 | | 30 070.00 |
EA Autres dettes | | 3 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 795.00 | 286 227.00 | | 352 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 309.00 | 5 878 333.00 | | 5 462 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 374.00 | 78 237.00 | | 125 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 374.00 | 2 046 296.00 | | 125 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 839.00 | 1 971.00 | | 25 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 818 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 839.00 | 1 820 733.00 | | 25 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 534.00 | 225 562.00 | | 99 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 915.00 | 2 251 507.00 | | 284 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 744.00 | 2 056 266.00 | | 209 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 171.00 | 195 241.00 | | 75 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 132 942.00 | 3 132 942.00 | | 3 132 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 317 542.00 | 317 542.00 | | 317 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 768.00 | 359 768.00 | | 359 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 648.00 | 3 578 648.00 | | 3 578 648.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 395.00 | 354 395.00 | | 354 395.00 |