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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 1 274.00 | 4 500.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 347.00 | 9 306.00 | 70 040.00 | 79 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 386 976.00 | | 3 386 976.00 | 3 386 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 896.00 | 10 581.00 | 3 683 315.00 | 3 693 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 156.00 | | 547 156.00 | 547 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 640 130.00 | | 640 130.00 | 640 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 853.00 | | 1 998 853.00 | 1 998 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 750.00 | 10 581.00 | 5 682 169.00 | 5 692 750.00 |
CU Autres participations | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 4 890 827.00 | 4 883 449.00 | | 4 890 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 253.00 | 257 378.00 | | 511 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 750.00 | 5 195 497.00 | | 5 456 750.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 115.00 | 85 681.00 | | 107 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 5 105.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 832.00 | 37 274.00 | | 58 832.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 418.00 | 200 061.00 | | 175 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 169.00 | 5 445 558.00 | | 5 682 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 418.00 | 200 061.00 | | 175 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 132.00 | | 256 132.00 | 231 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 132.00 | | 256 132.00 | 231 132.00 |
FM Production stockée | | | 541 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 14 525.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 194 525.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 100 090.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 500.00 | 350.00 | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 534.00 | 100 440.00 | | 73 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 465.00 | 94 085.00 | | 186 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 465.00 | 419 713.00 | | 1 259 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 212.00 | 162 335.00 | | 748 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 253.00 | 257 378.00 | | 511 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651.00 | | | 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 981.00 | 10 151.00 | | 17 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 558.00 | | 99 675.00 | 4 185 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 337.00 | 3 558 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 337.00 | 3 693 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049 986.00 | | 99 675.00 | 4 049 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 683.00 | | 9 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | 683.00 | | 8 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 438 250.00 | 3 438 250.00 | | 3 438 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 288 276.00 | 288 276.00 | | 288 276.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 374.00 | 3 749 374.00 | | 3 749 374.00 |
VW T.V.A. | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |