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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 6 499.00 | 5 793.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 373.00 | 71 680.00 | 45 693.00 | 117 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 665.00 | 78 180.00 | 51 485.00 | 129 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 419.00 | 7 303.00 | 250 116.00 | 257 419.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CF Disponibilités | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 055.00 | 7 303.00 | 377 752.00 | 385 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 720.00 | 85 483.00 | 429 238.00 | 514 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
EA Autres dettes | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 238.00 | | | 429 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 385.00 | | | 264 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 586.00 | | 1 229 586.00 | 1 229 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 586.00 | | 1 229 586.00 | 1 229 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 299.00 | | | 1 242 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 591.00 | | | 1 188 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 490.00 | | 19 861.00 | 122 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 685.00 | 129 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 685.00 | 129 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 490.00 | | 19 861.00 | 122 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363.00 | 12 502.00 | 12 685.00 | 78 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 363.00 | 12 502.00 | 12 685.00 | 78 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
UX Autres créances clients | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 147.00 | 3 497.00 | 2 650.00 | 6 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
VW T.V.A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 035.00 | 264 385.00 | 2 650.00 | 267 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 129.00 | | | 211 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 390.00 | | | 466 390.00 |