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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 508.00 | 6.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 9 618.00 | 3 936.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 127.00 | 90 997.00 | 73 131.00 | 164 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 398.00 | 101 123.00 | 277 276.00 | 378 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 882.00 | 10 753.00 | 543 129.00 | 553 882.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 009.00 | 10 753.00 | 624 256.00 | 635 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 407.00 | 111 876.00 | 901 532.00 | 1 013 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
DL TOTAL (I) | 280 295.00 | | | 280 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 236.00 | | | 621 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 532.00 | | | 901 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 581.00 | | | 474 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 398.00 | | | 378 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 514.00 | | | 200 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 681.00 | | | 177 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 328.00 | 8 795.00 | | 92 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 257.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 076.00 | 8 538.00 | | 92 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | 10 000.00 | 3 033.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | 10 000.00 | 3 033.00 | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 10 000.00 | 3 033.00 | 3 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | 314 640.00 | | 314 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 553 882.00 | 553 882.00 | | 553 882.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 847.00 | 34 192.00 | 119 255.00 | 180 847.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 108.00 | 568 108.00 | | 568 108.00 |
VW T.V.A. | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 236.00 | 474 581.00 | 119 255.00 | 621 236.00 |