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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 575.00 | 175.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 14 923.00 | 5 026.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 843.00 | 124 571.00 | 127 272.00 | 251 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 146.00 | 142 069.00 | 333 077.00 | 475 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 619.00 | 10 753.00 | 639 866.00 | 650 619.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CF Disponibilités | 506 944.00 | | 506 944.00 | 506 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 793.00 | 10 753.00 | 1 204 040.00 | 1 214 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 939.00 | 152 822.00 | 1 537 117.00 | 1 689 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 289.00 | | | 564 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
DL TOTAL (I) | 895 651.00 | | | 895 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 466.00 | | | 641 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 117.00 | | | 1 537 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 724.00 | | | 552 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 492.00 | | 48 653.00 | 426 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 942.00 | | 808.00 | 201 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 947.00 | | 47 845.00 | 223 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 129.00 | 38 940.00 | | 103 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 209.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 763.00 | 37 731.00 | | 101 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 195.00 | 306 195.00 | | 306 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 650 619.00 | 650 619.00 | | 650 619.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 292.00 | 48 550.00 | 88 742.00 | 137 292.00 |
VI Groupe et associés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 197.00 | 693 197.00 | | 693 197.00 |
VW T.V.A. | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 466.00 | 552 724.00 | 88 742.00 | 641 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360 318.00 | | | 1 360 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 873.00 | | | 381 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 995.00 | | | 459 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 847.00 | | | 295 847.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 535.00 | | | 1 947 535.00 |