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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 251.00 | 263.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 8 623.00 | 4 930.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 127.00 | 83 453.00 | 80 674.00 | 164 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 398.00 | 92 328.00 | 286 071.00 | 378 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 318.00 | 3 785.00 | 379 532.00 | 383 318.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 853.00 | 3 785.00 | 515 068.00 | 518 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 252.00 | 96 113.00 | 801 139.00 | 897 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
DL TOTAL (I) | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 805.00 | | | 552 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 139.00 | | | 801 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 437.00 | | | 390 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 665.00 | | 250 934.00 | 129 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 378 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 177 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 665.00 | | 50 217.00 | 129 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 180.00 | 16 102.00 | 1 954.00 | 78 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | 15 851.00 | 1 954.00 | 78 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | | 3 518.00 | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | | 3 518.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | | 3 518.00 | 7 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 831.00 | 218 831.00 | | 218 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 518.00 | 34 150.00 | 120 232.00 | 196 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
VW T.V.A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 805.00 | 390 437.00 | 120 232.00 | 552 805.00 |