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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 366.00 | 576.00 | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 13 012.00 | 4 137.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 798.00 | 88 750.00 | 118 047.00 | 206 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 492.00 | 103 129.00 | 323 363.00 | 426 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 203.00 | 10 753.00 | 946 451.00 | 957 203.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 383 895.00 | | 383 895.00 | 383 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 487.00 | 10 753.00 | 1 422 735.00 | 1 433 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 979.00 | 113 882.00 | 1 746 098.00 | 1 859 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 191.00 | 250 482.00 | | 455 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 098.00 | 290 422.00 | | 409 098.00 |
DL TOTAL (I) | 872 673.00 | 549 288.00 | | 872 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 075.00 | 146 840.00 | | 171 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 576.00 | 5 115.00 | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 806.00 | 234 587.00 | | 430 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 423.00 | 173 015.00 | | 229 423.00 |
EA Autres dettes | 27 545.00 | 2 395.00 | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 424.00 | 561 951.00 | | 873 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 098.00 | 1 111 240.00 | | 1 746 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 537.00 | 447 157.00 | | 747 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 159.00 | | 59 911.00 | 375 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 426 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 223 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 514.00 | | | 200 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 441.00 | | 59 511.00 | 174 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 400.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 786.00 | 25 497.00 | 10 006.00 | 86 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 272.00 | 25 497.00 | 10 006.00 | 86 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 806.00 | 430 806.00 | | 430 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 957 203.00 | 957 203.00 | | 957 203.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 075.00 | 45 187.00 | 125 888.00 | 171 075.00 |
VI Groupe et associés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 962.00 | 969 962.00 | | 969 962.00 |
VW T.V.A. | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 425.00 | 747 537.00 | 125 888.00 | 873 425.00 |