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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 138.00 | 46 831.00 | 3 307.00 | 50 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 324.00 | 96 945.00 | 16 379.00 | 113 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 968.00 | 145 061.00 | 123 907.00 | 268 968.00 |
BT Marchandises | 460 244.00 | | 460 244.00 | 460 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 321.00 | 3 381.00 | 1 059 940.00 | 1 063 321.00 |
BZ Autres créances | 271 746.00 | | 271 746.00 | 271 746.00 |
CF Disponibilités | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 249.00 | 3 381.00 | 1 921 868.00 | 1 925 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 217.00 | 148 442.00 | 2 045 775.00 | 2 194 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 994 206.00 | 951 416.00 | | 994 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 019.00 | 42 789.00 | | -46 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 187.00 | 1 324 206.00 | | 1 278 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 048.00 | 82 648.00 | | 23 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 944.00 | 988 349.00 | | 650 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 597.00 | 104 175.00 | | 93 597.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 588.00 | 1 190 623.00 | | 767 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 775.00 | 2 514 829.00 | | 2 045 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 383.00 | | | 966 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 078 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 145.00 | |
FG Production vendue services | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 162 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 302.00 | 14 263.00 | | 15 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 2 102.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 12 161.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 6 683.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 489.00 | 7 302 431.00 | | 4 226 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 507.00 | 7 259 640.00 | | 4 272 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 019.00 | 42 789.00 | | -46 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 904.00 | | | 287 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 290.00 | 18 449.00 | 13 678.00 | 140 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 005.00 | 18 449.00 | 13 678.00 | 139 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 944.00 | 650 944.00 | | 650 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 321.00 | | | 1 063 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 241.00 | 7 902.00 | 3 339.00 | 11 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VP Divers | 271 747.00 | | | 271 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 964.00 | 1 476 724.00 | | 1 361 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 588.00 | 764 250.00 | 3 339.00 | 767 588.00 |