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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 12 196.00 | 79 273.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 844.00 | 86 171.00 | 9 673.00 | 95 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 647.00 | 77 379.00 | 69 268.00 | 146 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 498.00 | 178 943.00 | 167 555.00 | 346 498.00 |
BT Marchandises | 688 755.00 | | 688 755.00 | 688 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 163.00 | | 2 138 163.00 | 2 138 163.00 |
BZ Autres créances | 396 194.00 | | 396 194.00 | 396 194.00 |
CF Disponibilités | 520 393.00 | | 520 393.00 | 520 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 620.00 | | 3 760 620.00 | 3 760 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 118.00 | 178 943.00 | 3 928 175.00 | 4 107 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 241.00 | 1 171 636.00 | | 1 072 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 816.00 | -99 395.00 | | 276 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 058.00 | 1 402 241.00 | | 1 679 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 705.00 | 422 828.00 | | 523 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 825.00 | 673 600.00 | | 1 299 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 892.00 | 79 247.00 | | 220 892.00 |
EA Autres dettes | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 117.00 | 1 175 676.00 | | 2 249 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 175.00 | 2 577 917.00 | | 3 928 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 911.00 | | 122 587.00 | 223 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 3 197.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 670.00 | | 117 821.00 | 124 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | 1 569.00 | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 011.00 | 19 527.00 | | 99 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 815.00 | 19 527.00 | | 86 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 825.00 | 1 299 825.00 | | 1 299 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 892.00 | 220 892.00 | | 220 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 163.00 | 2 138 163.00 | | 2 138 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 705.00 | 513 605.00 | 10 100.00 | 523 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 845.00 | | | -105 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 195.00 | 396 195.00 | | 396 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 812.00 | 2 551 472.00 | 9 340.00 | 2 560 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 117.00 | 2 239 018.00 | 10 100.00 | 2 249 117.00 |